Dua transaksi lunas bernilai Rp1.200.000 dan Rp500.000. Transaksi Rp800.000 belum lunas sehingga tidak masuk rekap. Masukkan rumus di E2. Ganti Bandung dengan referensi sel pilihan cabang saat memakai contoh untuk laporan rutin.
Semua rentang harus sejajar. Laporan ini mengelompokkan status, bukan arus kas per tanggal; pembayaran sebagian perlu model data tersendiri.